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Online Trading Stockmarket Actualización Buscar: Gap Trading - La Estrategia de Trading OOPS: Parte 28 - Consejos para el comercio de acciones para todos los tipos de mercado para el Medio Ambiente Operando con la brecha a menudo puede ser muy rentable y ofrecer parámetros comerciales recompensa / riesgo bien definidos. Una de estas estrategias que se negocia en torno a las lagunas es el Sistema de Comercio OOPS que fue publicado por Larry Williams en su libro Secretos a largo plazo a corto plazo de Negociación. En el artículo de hoy vamos a esbozar esta estrategia y le mostrará cómo se puede trabajar en el mercado actual. En un reciente artículo revisamos la validez de la Venta en la estrategia de mayo y llegamos a la conclusión de que es necesario ajustar su comercio en el periodo de negociación de mayo a octubre. Bueno, aquí es una estrategia que podría ayudar a que el comercio de actuación en los próximos meses. OOPS Trading Estrategia general La estrategia OOPS Trading fue publicado a principios de los años ochenta y se describe un método que puede comerciar lagunas rentable, cuando se introduce un comercio en en un intento de atenuar la dirección si la brecha de apertura. El nombre proviene de la admiración que el corredor hace un corto tiempo después de convencer a su cliente con el comercio en una dirección particular y que se detienen en el corto plazo. Se trata de una estrategia de negociación día ideal, en la que es capaz de identificar una inversión a corto plazo en la tendencia, sobre todo cuando los rangos de operación diarios son más anchas de lo normal. Se basa en una reversión a la media cuando una acción o índice de medida es exagerada en cualquier dirección y es ideal para los comerciantes Swing. La estrategia comercial OOPS es aplicable a cualquier marco de tiempo de 5 minutos, cada hora, cada día. semanal y mensual. La rentabilidad es mucho mayor si se introduce el comercio OOPS que está en la dirección de la tendencia plazo superior. Es esencial que la barra rango del día anterior es más ancha que gama media, que se puede definir mediante la medición del rango promedio real (ATR). OOPS Estrategia COMPRAR OOPS configuración Estrategia COMPRAR consta de los siguientes pasos: 1. En un gráfico diario es necesario identificar un período en que hay una tendencia a la baja sostenida durante al menos un par de sesiones de negociación. Es velas rojas con cotización diaria oscila mayor el verdadero rango promedio (ATR) de los últimos períodos. 2. La configuración de comercio OOPs ocurre en el último día de una tendencia bajista, cuando hay un hueco a la baja, que idealmente se abre muy por debajo de la del día anterior baja. 3. El disparo se produce cuando la acción / índice rebota por encima del mínimo de la sesión anterior y se confirma cuando sus operaciones por encima del cierre de la sesión anterior. Una vez que los pasos 1, 2 y 3 son satisfechas y las lagunas de mercado inferior, colocar una orden Buy Stop por encima del día anterior baja, con parada justo por debajo del mínimo de hoy. En pocas palabras estamos buscando oficios de nuestra lista de potenciales OOPS operaciones de configuración, que se vende por abajo en una tasa superior a la habitual y están rompiendo de sus rangos de apertura 5, 15 o 30 minutos y se llena el borde de la apertura a la baja. Disparadores comerciales son ignorados después de medio día y la reversión del comercio se confirma cuando el mercado opera por encima del cierre previo. Las operaciones pueden durar de 1 a 8 días, pero Larry Williams sugerido cerca a cabo en la primera abierta rentable, ya que se encontró con que la celebración de la noche constantemente funcionó mejor para los mercados que se negocien. TABLA 11 y 12: OOPS Compra y Venta de configuraciones de comercio y de Entrada OOPS VENDER Estrategia OOPS configuración Estrategia COMPRAR consta de los siguientes pasos: 1. En un gráfico diario es necesario identificar un período en que hay una tendencia alcista sostenida durante al menos un par de sesiones de negociación. Es velas verdes con cotización diaria oscila mayor el verdadero rango promedio (ATR) de los últimos períodos. 2. La configuración de comercio OOPS se produce en el último día de una tendencia alcista, cuando hay un hueco al alza, que idealmente se abre muy por encima del día anterior alto. 3. El disparo se produce cuando la acción / índice desanda por debajo de la de la sesión previa de altura y se confirma cuando sus operaciones por debajo del cierre de la sesión anterior. Una vez que los pasos 1, 2 y 3 son satisfechas y las lagunas de mercado inferiores, coloque una orden stop de venta por debajo de la del día anterior baja, con parada justo por encima del mínimo de hoy. En pocas palabras estamos buscando oficios de nuestra lista de potenciales OOPS operaciones de configuración, que se han dirigido a un ritmo mayor de lo habitual y rompiendo por debajo de sus rangos de apertura 5, 15 o 30 minutos y estamos volviendo a cerrar la brecha de apertura. Disparadores comerciales son ignorados después de medio día y la reversión del comercio se confirma cuando el mercado opera por debajo del cierre previo. Las operaciones pueden durar de 1 a 8 días, pero Larry Williams sugerido cerca a cabo en la primera abierta rentable, ya que se encontró con que la celebración de la noche constantemente funcionó mejor para los mercados que se negocien. OOPS Observaciones Estrategia • Las reglas bien definidas que permiten definir claramente su Plan de Trading, de modo que usted está entrando en operaciones de probabilidad bien definidas y altas. • Puede buscar configuraciones en el cierre de la sesión anterior, para que tenga una rutina diaria con un pre lista definida de las existencias potenciales OOPS. • La estrategia OOPS también se puede utilizar en un sistema de comercio semanal. Hay una serie de mejoras que D2MX Asesor han desarrollado para hacer esta estrategia, aún más confiable y rentable en el mercado australiano. Contacte con nosotros en 1300 610 024 o advisoryd2mx. au para más detalles. Muestra reciente Comercio Woodside Woodside presenta una excelente oportunidad OOPS la jornada de ayer cuando gapped abajo después de que se anunció que había puesto fin a su acuerdo para adquirir una participación del 25% en un proyecto de gas natural de $ US2.7 millones el campo Leviatán gas costa afuera en Israel. La volatilidad en el mercado abierto fue una sorpresa porque se había rumoreado durante más de una semana que Woodside sería un paso al costado de la oferta y que este hecho significaba que Woodside fue cobrado para arriba. El comercio OOPS desencadenó $ 40.92 (justo por encima del cierre previo) con el stop inicial en $ 40.17. Esta posición podría ahora ser cerrado con una ganancia de 2.5% a $ 42.00 (el 22 May'14). TABLA 13: Woodside OOPS comercio. Conclusión La reciente volatilidad del mercado está ofreciendo a los comerciantes con configuraciones de comercio bien definidas, con múltiples oportunidades para generar ingresos por intermediación consistente. El comercio reciente Woodside es un excelente ejemplo de un comercio OOPS. Tenga en cuenta que el índice ASX200 también ofrece múltiples oportunidades para hacer pivotar el comercio y unas modificados OOPS estrategia comercial está produciendo múltiples beneficios comerciales swing. Al considerar cómo generar beneficios comerciales en este mercado, la estrategia comercial OOPS ofrece oficios medibles bien definido y. Si usted desea tomar ventaja de los D2MX Asesor ASX200 Índice OOPS Oportunidades Comerciales modificados. entonces tenemos un Plan de Trading que pueden ayudarle a mejorar sus resultados. Contacte con nosotros en 1300 610 024 o advisoryd2mx. au. Online Trading Stockmarket Actualización Buscar: Calendario inversa Estrategia Llamar: Parte 13 de las opciones de comercio para todo tipo de entornos de mercado Los inversores que deseen participar en este mercado pueden utilizar las opciones para limitar su riesgo a un movimiento adverso. Hoy investigamos el simple Calendario Call Opción estrategia inversa de la venta y la compra de las llamadas de un mismo precio de ejercicio, pero diferentes meses de vencimiento, a participar en las ganancias cuando los precios de las acciones subyacentes se mueve bruscamente en una u otra dirección. Estas opciones se propaga con el mismo precio de ejercicio se llaman Los diferenciales de llamadas horizontales. Esta forma de resumen de calendario spread se beneficia de un fuerte movimiento en la acción subyacente, mientras que pone simultáneamente recompensa relación / riesgo en su favor. También tiene la característica única de tener un beneficio máximo potencial mucho mayor que la máxima pérdida potencial. El S & P / ASX 200 ha tenido un fantástico unos meses ya que rebotó bruscamente fuera de sus mínimos de noviembre. Las acciones han estado moviendo bruscamente en la dirección de sus tendencias subyacentes, como se ha visto con los bancos 'implacable movimiento alcista, mientras que las reservas de recursos se han estado moviendo en la dirección de la oposición (en línea con la caída de los precios de las materias primas). Hay una serie de razones por las que un inversor a largo plazo puede no querer saltar a una posición social absoluta en este entorno de mercado, incluyendo el riesgo de un retroceso a corto plazo. Estrategia Opción Calendario Inverso El Spread Calendario Llamada inversa es una estrategia de comercio de opciones volátil que se beneficia cuando la acción subyacente estalla ya sea al alza oa la baja. Vamos a discutir el Breve Horizontal Calendario Call Spread hoy, donde el precio de ejercicio es constante y los meses de caducidad son diferentes. Como se mencionó anteriormente, esta forma de propagación corta calendario tiene un beneficio máximo potencial mucho mayor que la máxima pérdida potencial, poniendo el ratio de recompensa / riesgo en su favor. Esto se compara favorablemente con la mayoría de las estrategias de opciones volátiles que tienen una pérdida potencial máxima mayor que la máxima ganancia potencial. Para el comerciante de este tipo de estrategia, el máximo beneficio se limita al crédito inicial recibida para la propagación, mientras que el riesgo máximo también es limitada. Cuándo usar Los diferenciales Calendario de llamada inversa se puede utilizar cuando se quiere sacar provecho de una acción que tiene la misma oportunidad de romper al alza oa la baja. Esta estrategia tendría una rentabilidad igual sin importar la dirección de los descansos de las acciones. Por lo tanto, si la dirección de la ruptura de la acción es incierta la inversa Spread Calendario Call sería una mejor opción que un oficio de dirección en línea recta. ¿Por qué utilizar los diferenciales Calendario de llamada inversa? 1) Limitar el requisito de margen a diferencia de otras más complejas estrategias de opciones de crédito volátil, esta estrategia con las dos opciones de corto y largo plazo, al mismo precio de ejercicio requiere un margen limitado y puede incluso no ser objeto de margen en algunos corredores de comercio de opciones. 2) Las recompensas Excede Riesgo - Calendario mayoría inversa diferenciales tienen un beneficio máximo potencial mayor que la máxima pérdida potencial. Los riesgos y beneficios potenciales La estrategia Calendario Call Spread inversa hace que su potencial máximo beneficio cuando la acción subyacente en escena una ruptura ya sea al alza oa la baja que es lo suficientemente significativa para erosionar a cabo todo el valor extrínseco "prima de tiempo" en las opciones de compra de corto a largo plazo, debido a la "monetización", que determina si existe un valor intrínseco en una opción y afecta directamente el valor delta de opciones sobre acciones que a su vez determina la rentabilidad de las opciones realizadas. La pérdida máxima se produce cuando la acción subyacente permanece estancada, cuando el corto plazo a las opciones de compra de dinero expira sin valor y largo plazo a las opciones de compra de dinero no reducen lo suficiente valor debido al tiempo de decaimiento para compensar la pérdida de las opciones de compra a corto plazo . El valor de una Estrategia Opción Calendario Llamada inversa, durante el curso de la operación y antes de la expiración de las opciones de compra cortos, sólo se puede llegar en el uso de un modelo de valoración de opciones, como el Negro Scholes-modelo, que puede determinar la caducidad valor de las opciones de compra a largo plazo. Igualmente la punta de un Spread Calendario Llamada inversa del punto de equilibrio es el punto por debajo del cual la posición comenzará a perder dinero si la acción subyacente se mantiene estancada y sólo se puede calcular utilizando un modelo de valoración de opciones. En resumen las claves de la relación riesgo / recompensa de un Spread Calendario Llamada inversa al vencimiento son: * El máximo beneficio al alza es limitado (limitado al crédito neto recibido) * La pérdida máxima está limitada Time Decay Decaimiento tiempo es el enemigo de la mayoría de los operadores de opciones, especialmente aquellos que son opciones largas. Algunos operadores visualizar el impacto del tiempo de decaimiento como PACMAN, porque come continuamente lejos en el valor de la opción, sobre todo si las operaciones de bolsa subyacentes de lado. En el reverso Spread Calendario de llamadas, tiempo de decaimiento está trabajando en contra de usted y usted necesita un movimiento fuerte para superar esto. Ventajas y desventajas de la propagación Calendario Llamada La ventaja principal de un Spread Calendario Llamada inversa es que tiene mayor ganancia máxima potencial de la pérdida potencial. Esta estrategia se beneficiará si la acción subyacente se mueve bruscamente ya sea al alza oa la baja, antes de que expire la opción corta. Tenga en cuenta si se espera un movimiento importante en el corto plazo es posible que desee considerar una Diagonal Spread Calendario Call Short (un tema para otro artículo). Si el comercio actúa de acuerdo con el plan de comercio inicial, el momento en que el valor extrínseco "prima de tiempo" de las opciones de largo y corto plazo están casi completamente erosionado debido a una ruptura significativa, la posición debe ser cerrada y ganancias tomada. No hay necesidad de mantenerlos hasta su vencimiento, ya que la mecánica que hace que este trabajo opciones estrategia comercial es la ruptura, no tiempo de decaimiento. Hay desventajas en el uso de este tipo de difusión, porque los beneficios serán limitados y las pérdidas también pueden sostenerse si la volatilidad implícita de las opciones se eleva. Además, como se trata de un diferencial de crédito, también será necesario margen de esta estrategia. Comercio Recientes - OZ Minerals (OZL) Un comercio reciente fue a comprar un Reverse Spread Calendario Llamada OZL, tres semanas antes de la expiración opciones marzo. OZ Minerals (OZL) ha estado en una tendencia a la baja sostenida durante los últimos dos años. El precio de las acciones ha sufrido una diapositiva 65% desde su punto más alto de todos los tiempos cuando se negociaba a más de $ 16.50. El precio de la acción ha caído desde entonces a alrededor de $ 6.00 y está tratando de establecer apoyo en torno a este nivel. El comercio se ha introducido en previsión de un fuerte movimiento lejos del nivel de $ 6,00. Si bien la carta parecía sobrevendido que había una posibilidad OZL podría seguir cayendo por debajo del nivel de $ 6,00, por lo que se entró en el comercio de beneficiarse de un fuerte movimiento ya sea al alza oa la baja, mientras que ayuda a reducir el riesgo. Para beneficiarse de este punto de vista hemos propuesto un Spread OZL inversa Calendario de llamadas. El objetivo de este comercio es para OZL tener un fuerte movimiento ya sea al alza oa la baja antes de su vencimiento. Así que, así como tratar de sacar provecho de un fuerte rebote desde OZL, también podemos sacar provecho de una fuerte caída en el precio de la acción también. Para decirlo más simplemente, nos sentimos OZL se moverá bruscamente desde el nivel actual antes de opciones de vencimiento de marzo (27 Mar'13). El máximo beneficio posible de este comercio es el crédito inicial recibida y se lograría si OZL movió bruscamente lejos de la huelga de $ 6,00 el nivel de las opciones marzo. El riesgo máximo está limitado en el comercio; esto ocurriría si OZL permanece alrededor del nivel de $ 6,00 en marzo de opciones de caducidad y el comercio es derrotado por el tiempo de decaimiento. TABLA 1: OZ Minerals (OZL) Calendario inversa Call Spread Detalles del Comercio El comercio fue introducido cuando OZL se cotizaba alrededor de $ 6.00, tres semanas antes de su vencimiento. El comercio fue establecido por la compra abrir OZL 600 MAR13 Convocatoria de 23.5C y simultáneamente Vender a Abra la OZL 600 MAY13 Convocatoria de 44.5c. El crédito total era la prima de 21 centavos recibido. Tenga en cuenta la volatilidad implícita (IV) en estas opciones está por encima de 41%, lo que está en el límite superior de su rango normal y este comercio se beneficiará si esto IV cae antes de la expiración de marzo. Diagrama de Pago en marzo de Caducidad TABLA 1: Pago Diagrama de caducidad para el Calendario OZL inversa 600 MAR13 / MAY13 LLAMADA Spread Los niveles de equilibrio superior e inferior para este comercio en caducidad son $ 5.52 y $ 6.59. Riesgo máximo es 21c y se produciría si OZL permanece estancada en la expiración opción corta. Nota si su vista cambiado durante la operación, que podría haber recomprado la llamada corta o cerrado el comercio antes de su vencimiento. Los riesgos comerciales y Beneficio Potencial Esta estrategia Calendario Call Spread inversa ofrece beneficios al alza limitado, mientras que el riesgo máximo está limitado al crédito neto recibido. Estas riesgo / recompensa se muestran en el diagrama de Pago anterior. Tenga en cuenta la estrategia de llamada Calendario inversa se puede utilizar con el fin de obtener una exposición a OZ Minerals, al tiempo que limita el gasto y el riesgo en el comercio. El comercio está todavía en curso, pero las acciones OZL necesita mover bruscamente lejos del nivel actual de precios por la expiración opción a corto con el fin de sacar provecho. Las opciones pueden ser utilizados con el fin de ganar la exposición apalancada con riesgo limitado, sin dejar de participar en los beneficios potenciales de los diversos movimientos en la acción subyacente. La estrategia llamada Calendario inversa se puede utilizar para permitirle participar si la acción se mueve bruscamente ya sea al alza oa la baja antes de que expire la opción definitiva, al tiempo que limita su pérdida en el comercio. La volatilidad de los mercados ha estado en mínimos sin precedentes desde rebotar desde los mínimos de noviembre. Hay otro establecimiento de este momento, que usted podría beneficiarse de comercio. Si desea más información póngase en contacto conmigo en el 1300 610 024 o por correo electrónico advisoryd2mx. au. Para las ideas y recomendaciones sobre la forma de operar en este mercado de comercio, inscribirse para una prueba gratuita del Informe Daily Trading D2MX. que proporciona una porción diaria de análisis de mercado y detallada del equipo D2MX Consultivo, incluyendo: • ideas y estrategias comerciales • Estrategias de mejora de dividendos • exploraciones de mercado para ver • Análisis del mercado internacional, y • Aspectos más destacados de la S & P / ASX 200